Responsable Trésorerie

FORMATION CADRE / Responsable Trésorerie

La société P L A T I N I U M F I N A N C E, une des références dans le monde des séminaires et formations continues, délivre une formation pratique de haut niveau sur : Responsable Trésorerie

Objectifs pédagogiques

A lissue de la formation, vous serez capable de :

Assurer le suivi quotidien de la trésorerie.

Assurer la liquidité nécessaire au développement de lentreprise.

Maitriser le contrôle des conditions bancaires.

Gérer la relation bancaire.

Optimiser le résultat financier.

Programme

Module 1 : Situer la trésorerie dans la gestion dentreprise

Module 2 : Gérer la trésorerie au quotidien et concevoir le reporting de trésorerie

Module 3 : Arbitrer entre les modes de financement

Module 4 : Bâtir le business plan dinvestissement

Module 5 : Choisir entre les modes de placements

Module 6 : Comprendre le financement à linternational

Module 7 : Terrasser la couverture du risque de change

Module 8 : Maitriser la comptabilité et la fiscalité des opérations bancaires

Module 9 : Maitriser le volet juridique

Public cible

Responsables et Futurs Responsables de Trésorerie.

Cadres Administratifs et Financiers.

Gérants de PME.

Banquiers désirants intégrer l'entreprise.

Prérequis

Connaissances suffisantes en finance et comptabilité.

Notions fondamentales en Gestion de trésorerie.

Utilisation courante dExcel.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques

Echanges interactifs

Retours d'expérience

Etudes de cas

Supports de cours formation

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P L A T I N I U M F I N A N C E

Avenue Moulay Driss 1er Témara

A Rabat : Avenue de France - Agdal

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